Het valt niet te ontkennen dat de markt voor cryptohandel de afgelopen jaren steeds meer is aangetrokken, dit blijkt ook uit het feit dat de inkomsten van investeerders in dit segment tegen 2023 zullen oplopen tot maar liefst $42,69 miljard. Bovendien wordt verwacht dat deze trend de komende vijf jaar met een jaarlijks percentage van 14,36% zal gaan groeien, waardoor de cumulatieve waardering tegen 2027 maar liefst $73,01 miljard dollar zal bedragen.
Deze toegenomen belangstelling in de markt van digitale activa gaat gepaard met een overvloed aan nieuwe gegevensbronnen die traders kunnen gebruiken. Een bijzonder nuttig type gegevens dat de afgelopen jaren op grote schaal beschikbaar is gekomen, is de informatie afkomstig van derivatenbeurzen, die traders een overvloed aan genuanceerde statistieken bieden, waardoor zij beter geïnformeerde handelsbeslissingen kunnen nemen.
Op dit moment stellen afgeleide beursgegevens – zoals die van futures en opties op basis van de prijs van Bitcoin – traders in staat om een beter inzicht te krijgen in het marktsentiment en potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Zo kunnen gegevens over open interest en handelsvolume bijvoorbeeld inzicht verschaffen in het activiteitsniveau op de markt en worden gebruikt om doordringende trends en patronen te herkennen.
Zo kunnen ook gegevens over de diepte van het orderboek worden gebruikt om steun- en weerstandsgebieden in de markt te herkennen. Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van afgeleide beursgegevens voor Bitcoin-handel is dat het traders een meer alomvattend beeld van de markt kan geven, iets wat met name nuttig kan zijn voor personen die op zoek zijn naar een belichting van het Bitcoin-ecosysteem, maar aarzelen om rechtstreeks in de spotmarkt te investeren.
Afgeleide beursgegevens die het overwegen waard zijn
Naast de hierboven beschreven informatiesets zijn er ook andere belangrijke statistieken die traders in hun voordeel kunnen gebruiken. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van financieringskoersen, een subset van gegevens die het marktsentiment weergeeft, terwijl gebruikers ook potentiële handelsmogelijkheden identificeren, zoals arbitrage en overgewaardeerde posities.
Als het financieringspercentage bijvoorbeeld positief is, kan dit erop wijzen dat de markt stijgend is, en kunnen traders overwegen om longposities in te nemen. Bovendien, als het financieringspercentage op een bepaalde beurs aanzienlijk verschilt van het financieringspercentage op een andere beurs, kan dit erop wijzen dat er een arbitragemogelijkheid bestaat. Bovendien kan deze informatie samen met andere indicatoren worden gebruikt om beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
Dit gezegd hebbende, is het belangrijk op te merken dat de financieringspercentages op elk moment kunnen worden beïnvloed door de heersende marktomstandigheden, in dat geval zullen traders met longposities tijdens een recessie mogelijk een hoger financieringspercentage moeten betalen om hun posities open te houden, terwijl shorttraders mogelijk een hoger financieringspercentage krijgen.
Een andere belangrijke maatstaf die in dit verband het bekijken waard is, is de open interest, die het aantal uitstaande contracten op een financieel derivaat meet. Als de open interest stijgt, kan dat er ook op wijzen dat de markt stijgend is en dan kunnen traders overwegen om longposities in te nemen (en omgekeerd).
Bovendien kan de open interest ook worden gebruikt om mogelijke marktmanipulatie of wash trading vast te stellen. Als er bijvoorbeeld een plotselinge piek is in de open interest zonder een overeenkomstige toename van het handelsvolume, kan dit erop wijzen dat marktdeelnemers de open interest cijfers kunstmatig opdrijven.
Andere belangrijke statistieken die het overwegen waard zijn
Premium Index
De Premie Index, ook wel bekend als ‘implied volatility of skew’, is een maatstaf die het relatieve verschil meet in de prijs van een call-optie en een put-optie die aan een bepaald activum zijn gekoppeld. Een positieve Premie Index betekent dat call-opties duurder zijn dan put-opties, hetgeen suggereert dat marktdeelnemers optimistisch zijn over het activum.
Door de Premie Index met verschillende strikes en expiration dates te vergelijken, kunnen traders de volatiliteitsafwijking in de markt herkennen. Een hoge volatiliteitsschuinte kan erop wijzen dat opties met verschillende strikes verschillend geprijsd zijn en dit kan worden gebruikt om potentiële kansen voor volatiliteitshandel te herkennen.
Taker buy/sell ratio.
De taker buy/sell ratio is een maatstaf die de verhouding meet tussen taker-orders (orders die onmiddellijk worden uitgevoerd en liquiditeit uit het orderboek halen) en maker-orders (orders die in het orderboek worden geplaatst en wachten om te worden uitgevoerd) op een bepaalde beurs of markt. Een hoge ratio kan erop wijzen dat de markt stijgend is en dat traders actief Bitcoin kopen. Het kan ook worden gebruikt om het liquiditeitsniveau in de markt aan te geven, d.w.z. een hogere ratio wijst op een hoge liquiditeit, terwijl het omgekeerde wijst op het tegenovergestelde.
Het laatste woord
Het gebruik van afgeleide beursgegevens voor Bitcoin-handel kan investeerders een overvloed aan informatie bieden die ze kunnen gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Simpel gezegd kunnen deze gegevens inzicht geven in het marktsentiment, potentiële handelsmogelijkheden identificeren en traders een completer beeld van de markt geven. Het kan traders enorm helpen om gebruik te maken van een Cryptocurrency Trading Dashboard.
